会计工作交接书格式(一)
财务科长工作交接书移交人原任财会科长王××因另有任用,厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚接替。现按《会计人员工作规则》的规定,办理如下交接事项: 一、科内人员与分工 1.郭:分管综合财务; 2.马:分管成本核算; 3.郑:分管损益与所有者权益、固定资产核算; 4.徐:分管投资、债权、存货、负债核算; 5.苏:分管货币资金核算。 二、会计帐簿、凭证及报表 1.1993年度总分类帐和各类明细帐共36本; 2.1993年度“会计赁证”106册; 3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。 三、印鉴 1.××精密仪表厂财会科印章壹枚; 2.调/精密仪表厂财务专用章壹枚; 3.调精密仪表厂银行往来专用章壹枚; 4.调/精密仪表厂现金付讫印章壹枚; 5.××精密仪表厂现金收讫印章壹枚; 6.厂长杨调公用名章壹枚; 四、会计档案 1.1985年至1992年度各种会计帐簿本; 2.1985年至1993年度会计凭证共计册; 3.1985年至1993年度各月、季、年会计报表已分别按年度册,共计9册; 4.1985年至1993年各季度、年度财务计划和财务情况说明书,均按年度装订成册,共计9册。 五、其他事宜 1.空白现金支票张(自号至号);空白转帐支票张(自 X X X 号至×××号)。 2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份,需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后,再上报主管局。 3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份,亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。 六、交接日期 交接工作于1993年X 月x 日结束。在交接过程中,因帐务处理等原因出现的工作交叉,仍由科内具体经办人员负责。 七、本交接书一式四份 移交人、接管人、监交人各执一份,厂部存档一份。 移交人:王(签章) 接管人:尚(签章) 监交人:冯(签章) 总会计师:纪(签章) 200X年x月X日 |